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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 21 823.00 | 17 819.00 | 4 004.00 | 21 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 780.00 | 110 644.00 | 32 136.00 | 142 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 575.00 | 291 913.00 | 14 662.00 | 306 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 343.00 | 420 376.00 | 59 968.00 | 480 343.00 |
BT Marchandises | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 090.00 | 60.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 257.00 | 1 090.00 | 574 167.00 | 575 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 601.00 | 421 466.00 | 634 135.00 | 1 055 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DH Report à nouveau | | -2 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | 13 277.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | 55 085.00 | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 574.00 | 11 163.00 | | 36 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | 22 737.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 856.00 | 485 651.00 | | 489 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 50 159.00 | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 724.00 | 569 709.00 | | 578 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 135.00 | 624 794.00 | | 634 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 006.00 | | 2 215 006.00 | 2 215 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 006.00 | | 2 215 006.00 | 2 215 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 8 577.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 9 327.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 4 466.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 4 466.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 4 861.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 774.00 | 2 303 944.00 | | 2 219 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 448.00 | 2 290 667.00 | | 2 219 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | 13 277.00 | | 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 856.00 | 489 856.00 | | 489 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 111.00 | 52 138.00 | -27.00 | 52 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 724.00 | 578 724.00 | | 578 724.00 |