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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 21 823.00 | 21 385.00 | 438.00 | 21 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 472.00 | 133 446.00 | 26 026.00 | 159 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 575.00 | 301 469.00 | 5 106.00 | 306 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 115.00 | 456 300.00 | 40 815.00 | 497 115.00 |
BT Marchandises | 498 331.00 | | 498 331.00 | 498 331.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 180.00 | | 570 180.00 | 570 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 295.00 | 456 300.00 | 610 995.00 | 1 067 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 185.00 | 11 410.00 | | 47 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | 35 775.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 199.00 | 91 185.00 | | 110 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 464.00 | 12 289.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 468 756.00 | | 461 616.00 |
EA Autres dettes | 34 715.00 | 37 859.00 | | 34 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 796.00 | 518 905.00 | | 500 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 995.00 | 610 089.00 | | 610 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 679.00 | | 2 321 679.00 | 2 321 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 679.00 | | 2 321 679.00 | 2 321 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 7 784.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 7 784.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 194.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 15 194.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -7 410.00 | | -4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 903.00 | 2 092 486.00 | | 2 321 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 889.00 | 2 056 711.00 | | 2 302 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 014.00 | 35 775.00 | | 19 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 238.00 | 18 062.00 | | 438 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 238.00 | 18 062.00 | | 438 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 461 616.00 | | 461 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 039.00 | 61 986.00 | 53.00 | 62 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 796.00 | 500 796.00 | | 500 796.00 |