| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 21 823.00 | 19 914.00 | 1 908.00 | 21 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 613.00 | 121 129.00 | 30 484.00 | 151 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 575.00 | 297 195.00 | 9 380.00 | 306 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 177.00 | 438 238.00 | 50 939.00 | 489 177.00 |
BT Marchandises | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CF Disponibilités | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 327.00 | 438 238.00 | 610 089.00 | 1 048 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 410.00 | 11 085.00 | | 11 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | 326.00 | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 91 185.00 | 55 411.00 | | 91 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 15 772.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 756.00 | 489 856.00 | | 468 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 36 523.00 | | 37 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 905.00 | 578 724.00 | | 518 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 089.00 | 634 135.00 | | 610 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 613.00 | | 2 079 613.00 | 2 079 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 613.00 | | 2 079 613.00 | 2 079 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | 4 251.00 | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | 4 251.00 | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 194.00 | 816.00 | | 15 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | 816.00 | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | 3 435.00 | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 486.00 | 2 219 774.00 | | 2 092 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 711.00 | 2 219 448.00 | | 2 056 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 775.00 | 326.00 | | 35 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 376.00 | 17 862.00 | | 420 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 376.00 | 17 862.00 | | 420 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 756.00 | 468 756.00 | | 468 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 636.00 | 36 638.00 | | 36 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 36 638.00 | -27.00 | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 905.00 | 518 905.00 | | 518 905.00 |