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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 21 823.00 | 15 723.00 | 6 099.00 | 21 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 959.00 | 99 299.00 | 33 660.00 | 132 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 575.00 | 284 836.00 | 21 739.00 | 306 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 522.00 | 399 858.00 | 70 665.00 | 470 522.00 |
BT Marchandises | 501 075.00 | | 501 075.00 | 501 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | 517.00 | 28.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 646.00 | 517.00 | 554 129.00 | 554 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 168.00 | 400 374.00 | 624 794.00 | 1 025 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | -4 806.00 | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 277.00 | 2 614.00 | | 13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 55 085.00 | 41 808.00 | | 55 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | 66 933.00 | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 29 701.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 651.00 | 466 313.00 | | 485 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 159.00 | 42 577.00 | | 50 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 709.00 | 605 525.00 | | 569 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 794.00 | 647 334.00 | | 624 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 667.00 | | 2 292 667.00 | 2 292 667.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 892.00 | | 2 292 892.00 | 2 292 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577.00 | 1 416.00 | | 8 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 1 416.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 1 018.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 1 018.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | 398.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 944.00 | 2 246 275.00 | | 2 303 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 667.00 | 2 243 661.00 | | 2 290 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 277.00 | 2 614.00 | | 13 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 651.00 | 485 651.00 | | 485 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 315.00 | 52 341.00 | -27.00 | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 709.00 | 569 709.00 | | 569 709.00 |