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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 862.00 | 146 844.00 | 32 017.00 | 178 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 415.00 | 305 571.00 | 1 844.00 | 307 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 345.00 | 474 238.00 | 43 107.00 | 517 345.00 |
BT Marchandises | 502 766.00 | | 502 766.00 | 502 766.00 |
BZ Autres créances | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 507.00 | | 591 507.00 | 591 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 852.00 | 474 238.00 | 634 614.00 | 1 108 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 199.00 | 47 185.00 | | 66 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 631.00 | 19 014.00 | | 16 631.00 |
DL TOTAL (I) | 126 830.00 | 110 199.00 | | 126 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 345.00 | 461 616.00 | | 463 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 34 715.00 | | 39 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 784.00 | 500 796.00 | | 507 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 614.00 | 610 995.00 | | 634 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 300.00 | 17 938.00 | | 456 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 300.00 | 17 938.00 | | 456 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 345.00 | 463 345.00 | | 463 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 211.00 | 53.00 | 84 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 784.00 | 507 784.00 | | 507 784.00 |