| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 152.00 | 1 215.00 | 8 367.00 |
AP Constructions | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 388.00 | 422 046.00 | 46 342.00 | 468 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 64 842.00 | 14 103.00 | 78 945.00 |
BF Prêts | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 835.00 | 511 380.00 | 67 454.00 | 578 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 408.00 | | 175 408.00 | 175 408.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
BZ Autres créances | 238 205.00 | | 238 205.00 | 238 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
CF Disponibilités | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 365.00 | | 1 321 365.00 | 1 321 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 200.00 | 511 380.00 | 1 388 819.00 | 1 900 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DG Autres réserves | 587 379.00 | | | 587 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
DK Provisions réglementées | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 903 860.00 | | | 903 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 586.00 | | | 249 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 960.00 | | | 484 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 819.00 | | | 1 388 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 960.00 | | | 484 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 070.00 | | 23 303.00 | 592 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 365.00 | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 538.00 | 578 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 221.00 | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 951.00 | 564 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 321.00 | | 23 303.00 | 564 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 992.00 | 42 561.00 | 31 172.00 | 499 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | 667.00 | 8 221.00 | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 285.00 | 41 894.00 | 22 951.00 | 485 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UP Prêts | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VC Groupe et associés | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 932.00 | 495 118.00 | 17 813.00 | 512 932.00 |
VW T.V.A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 960.00 | 484 960.00 | | 484 960.00 |