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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 517.00 | 8 685.00 | 5 832.00 | 14 517.00 |
AP Constructions | 1 474 053.00 | 107 967.00 | 1 366 086.00 | 1 474 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 189.00 | 322 725.00 | 89 464.00 | 412 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 911.00 | 43 909.00 | 82 002.00 | 125 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 384.00 | 483 287.00 | 1 594 097.00 | 2 077 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
BN En cours de production de biens | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 621.00 | 13 025.00 | 865 596.00 | 878 621.00 |
BZ Autres créances | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 211.00 | 5 027.00 | 435 185.00 | 440 211.00 |
CF Disponibilités | 622 873.00 | | 622 873.00 | 622 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 833.00 | 18 052.00 | 2 294 781.00 | 2 312 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 217.00 | 501 339.00 | 3 888 878.00 | 4 390 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DG Autres réserves | 812 860.00 | | | 812 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
DK Provisions réglementées | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 578.00 | | | 1 349 578.00 |
DN Avances conditionnées | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
DO TOTAL (II) | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 876.00 | | | 1 379 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 231.00 | | | 561 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
EA Autres dettes | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 289.00 | | | 2 427 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 878.00 | | | 3 888 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 551.00 | | | 1 160 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 032.00 | | 83 102.00 | 2 011 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 478.00 | 12 272.00 | 2 077 384.00 | 4 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | 14 517.00 | 4 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 272.00 | 2 012 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | 7 800.00 | 11 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 822.00 | | 74 604.00 | 1 949 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 698.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 548.00 | 118 012.00 | 12 272.00 | 377 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 1 968.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 830.00 | 116 044.00 | 12 272.00 | 370 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 231.00 | 561 231.00 | | 561 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 539.00 | 250 539.00 | | 250 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 862 991.00 | 862 991.00 | | 862 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VC Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 202.00 | 109 465.00 | 445 562.00 | 1 376 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 210.00 | 1 030 580.00 | 15 630.00 | 1 046 210.00 |
VW T.V.A. | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 289.00 | 1 160 551.00 | 445 562.00 | 2 427 289.00 |