| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AP Constructions | 1 443 498.00 | 39 752.00 | 1 403 746.00 | 1 443 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 118.00 | 304 752.00 | 76 366.00 | 381 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 207.00 | 26 327.00 | 98 880.00 | 125 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 033.00 | 377 548.00 | 1 633 485.00 | 2 011 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BN En cours de production de biens | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 009.00 | 13 025.00 | 343 984.00 | 357 009.00 |
BZ Autres créances | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 211.00 | 470.00 | 439 741.00 | 440 211.00 |
CF Disponibilités | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 307.00 | 13 495.00 | 1 660 812.00 | 1 674 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 340.00 | 391 043.00 | 3 294 297.00 | 3 685 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DG Autres réserves | 763 587.00 | | | 763 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 739.00 | | | 1 206 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 711.00 | | | 1 479 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
EA Autres dettes | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 558.00 | | | 2 087 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 297.00 | | | 3 294 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 383.00 | | | 714 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 617.00 | | 1 607 878.00 | 1 643 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 463.00 | 2 011 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238 514.00 | 1 949 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | 4 478.00 | 8 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 936.00 | | 1 603 400.00 | 1 584 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 719.00 | 73 055.00 | 109 226.00 | 413 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 548.00 | 1 650.00 | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 900.00 | 72 506.00 | 107 576.00 | 405 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
UX Autres créances clients | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VC Groupe et associés | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 711.00 | 106 535.00 | 441 480.00 | 1 479 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 293.00 | | | 149 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 954.00 | 569 324.00 | 15 630.00 | 584 954.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 558.00 | 714 383.00 | 441 480.00 | 2 087 558.00 |