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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 564.00 | 29 442.00 | 65 122.00 | 94 564.00 |
AP Constructions | 1 502 961.00 | 249 175.00 | 1 253 786.00 | 1 502 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 910.00 | 398 152.00 | 157 758.00 | 555 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 112 337.00 | 120 447.00 | 232 784.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BF Prêts | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 621.00 | 789 107.00 | 1 715 514.00 | 2 504 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 513.00 | | 145 513.00 | 145 513.00 |
BN En cours de production de biens | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 217.00 | 13 523.00 | 1 244 694.00 | 1 258 217.00 |
BZ Autres créances | 541 268.00 | | 541 268.00 | 541 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 212.00 | 44 811.00 | 530 401.00 | 575 212.00 |
CF Disponibilités | 464 967.00 | | 464 967.00 | 464 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 544.00 | 58 334.00 | 3 086 210.00 | 3 144 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 165.00 | 847 441.00 | 4 801 724.00 | 5 649 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
DG Autres réserves | 1 053 688.00 | | | 1 053 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 607.00 | | | 687 607.00 |
DK Provisions réglementées | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 315.00 | | | 2 183 315.00 |
DN Avances conditionnées | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DO TOTAL (II) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 954.00 | | | 1 486 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 695.00 | | | 502 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 595.00 | | | 411 595.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 109.00 | | | 2 559 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 724.00 | | | 4 801 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 068.00 | | | 1 257 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 775.00 | | 283 879.00 | 2 225 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 53 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 2 504 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 94 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 2 356 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | 64 038.00 | 31 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 710.00 | | 219 386.00 | 2 140 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 938.00 | | 456.00 | 53 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 644.00 | 180 503.00 | 4 041.00 | 612 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 15 058.00 | 601.00 | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 659.00 | 165 445.00 | 3 440.00 | 597 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 695.00 | 502 695.00 | | 502 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UP Prêts | 1 678.00 | 1 003.00 | 675.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 617.00 | 1 224 617.00 | | 1 224 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VC Groupe et associés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 954.00 | 184 913.00 | 636 792.00 | 1 486 954.00 |
VI Groupe et associés | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 451 231.00 | 451 231.00 | | 451 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 534.00 | 1 826 259.00 | 34 275.00 | 1 860 534.00 |
VW T.V.A. | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 109.00 | 1 257 068.00 | 636 792.00 | 2 559 109.00 |