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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 128.00 | 14 985.00 | 16 143.00 | 31 128.00 |
AP Constructions | 1 474 053.00 | 177 907.00 | 1 296 145.00 | 1 474 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 347.00 | 354 863.00 | 125 483.00 | 480 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 310.00 | 64 889.00 | 121 421.00 | 186 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 775.00 | 612 644.00 | 1 613 131.00 | 2 225 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BN En cours de production de biens | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 025.00 | 13 025.00 | 1 018 000.00 | 1 031 025.00 |
BZ Autres créances | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 211.00 | 232.00 | 439 980.00 | 440 211.00 |
CF Disponibilités | 547 942.00 | | 547 942.00 | 547 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 823.00 | 13 257.00 | 2 369 567.00 | 2 382 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 599.00 | 625 901.00 | 3 982 698.00 | 4 608 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
DG Autres réserves | 955 648.00 | | | 955 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
DK Provisions réglementées | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 987.00 | | | 1 449 987.00 |
DN Avances conditionnées | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
DO TOTAL (II) | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 958.00 | | | 1 494 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 656.00 | | | 477 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 367.00 | | | 343 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 055.00 | | | 2 447 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 698.00 | | | 3 982 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 293.00 | | | 1 085 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 384.00 | | 197 628.00 | 2 077 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 53 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 236.00 | 2 225 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 907.00 | 2 140 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 517.00 | | 16 610.00 | 14 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 153.00 | | 177 464.00 | 2 012 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 713.00 | | 3 554.00 | 50 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 287.00 | 146 667.00 | 17 310.00 | 483 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 6 300.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 602.00 | 140 368.00 | 17 310.00 | 474 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 656.00 | 477 656.00 | | 477 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 121.00 | 229 121.00 | | 229 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | 993.00 | 1 678.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 395.00 | 1 015 395.00 | | 1 015 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 958.00 | 133 196.00 | 564 681.00 | 1 494 958.00 |
VI Groupe et associés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 430.00 | 1 143 752.00 | 1 678.00 | 1 145 430.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 055.00 | 1 085 293.00 | 564 681.00 | 2 447 055.00 |