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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 819.00 | 548.00 | 8 367.00 |
AP Constructions | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 759.00 | 340 717.00 | 44 042.00 | 384 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 47 844.00 | 8 455.00 | 56 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 038.00 | | 1 124 038.00 | 1 124 038.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 617.00 | 413 719.00 | 1 229 898.00 | 1 643 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
BN En cours de production de biens | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 478.00 | 13 025.00 | 287 453.00 | 300 478.00 |
BZ Autres créances | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 661.00 | 252.00 | 598 410.00 | 598 661.00 |
CF Disponibilités | 448 211.00 | | 448 211.00 | 448 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 242.00 | 13 277.00 | 1 870 966.00 | 1 884 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 860.00 | 426 996.00 | 3 100 864.00 | 3 527 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DG Autres réserves | 654 626.00 | | | 654 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 476.00 | | | 1 037 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 285.00 | | | 1 263 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 699.00 | | | 287 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
EA Autres dettes | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 388.00 | | | 2 063 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 864.00 | | | 3 100 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 042.00 | | | 922 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 835.00 | | 1 205 244.00 | 578 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 496.00 | 50 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 462.00 | 1 643 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 966.00 | 1 584 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 673.00 | | 1 155 229.00 | 564 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | 50 015.00 | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 380.00 | 35 781.00 | 133 442.00 | 511 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 667.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 228.00 | 35 114.00 | 133 442.00 | 504 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 897.00 | 221 897.00 | | 221 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
VC Groupe et associés | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 285.00 | 121 938.00 | 359 233.00 | 1 263 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 230.00 | | | 1 359 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 502.00 | 567 573.00 | 15 929.00 | 583 502.00 |
VW T.V.A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 388.00 | 922 042.00 | 359 233.00 | 2 063 388.00 |