| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 559.00 | 64 785.00 | 5 773.00 | 70 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 588.00 | 77.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 393.00 | 103 879.00 | 63 513.00 | 167 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 780.00 | 169 254.00 | 77 525.00 | 246 780.00 |
BP En cours de production de services | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 263.00 | | 406 263.00 | 406 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 043.00 | 169 254.00 | 483 789.00 | 653 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 465.00 | | | 233 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 789.00 | | | 483 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 970.00 | | 795 970.00 | 795 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 970.00 | | 795 970.00 | 795 970.00 |
FM Production stockée | | | -14 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 274.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 910.00 | | | 791 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 641.00 | | | 800 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 738.00 | | 69 366.00 | 230 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 324.00 | 246 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 644.00 | 72 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 168 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 689.00 | | 13 875.00 | 94 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 549.00 | | 55 491.00 | 128 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 604.00 | 34 275.00 | 51 624.00 | 186 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 550.00 | 21 880.00 | 35 644.00 | 78 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | 12 395.00 | 15 981.00 | 108 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 705.00 | 28 814.00 | 66 950.00 | 103 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 466.00 | 158 575.00 | 66 950.00 | 233 466.00 |