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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 152.00 | 71 631.00 | 520.00 | 72 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 952.00 | 109 881.00 | 56 070.00 | 165 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 081.00 | 182 180.00 | 67 900.00 | 250 081.00 |
BP En cours de production de services | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 507.00 | 4 547.00 | 219 959.00 | 224 507.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 047.00 | 4 547.00 | 452 499.00 | 457 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 128.00 | 186 728.00 | 520 400.00 | 707 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 306 349.00 | | | 306 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 254.00 | 18 275.00 | 5 349.00 | 169 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 786.00 | 6 846.00 | | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | 11 429.00 | 5 349.00 | 104 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 559.00 | 25 986.00 | 50 573.00 | 76 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VP Divers | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 501.00 | 269 701.00 | 5 800.00 | 275 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 051.00 | 163 478.00 | 50 573.00 | 214 051.00 |