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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 649.00 | 56 111.00 | 538.00 | 56 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 821.00 | 137 744.00 | 50 078.00 | 187 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 446.00 | 194 521.00 | 61 925.00 | 256 446.00 |
BN En cours de production de biens | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 071.00 | 9 565.00 | 157 506.00 | 167 071.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 702.00 | 9 565.00 | 365 136.00 | 374 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 148.00 | 204 087.00 | 427 061.00 | 631 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 275.00 | 267 965.00 | | 291 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 881.00 | 33 310.00 | | -35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 263 779.00 | 309 660.00 | | 263 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 473.00 | 77 950.00 | | 56 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 628.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | 122 965.00 | | 98 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 5 198.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 282.00 | 213 744.00 | | 163 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 061.00 | 523 404.00 | | 427 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 982.00 | 160 995.00 | | 117 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 256.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 316.00 | | 737 316.00 | 737 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 316.00 | | 737 316.00 | 737 316.00 |
FM Production stockée | | | -22 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 008.00 | 843 118.00 | | 743 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 888.00 | 809 808.00 | | 778 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 881.00 | 33 310.00 | | -35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 726.00 | | 720.00 | 255 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | 720.00 | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 618.00 | 17 904.00 | | 176 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 749.00 | 2 362.00 | | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | 15 542.00 | | 122 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 226.00 | 10 927.00 | 45 299.00 | 56 226.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 227.00 | 192 427.00 | 5 800.00 | 198 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 282.00 | 117 982.00 | 45 299.00 | 163 282.00 |