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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 497.00 | 166 975.00 | 37 522.00 | 204 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 121.00 | 224 290.00 | 48 831.00 | 273 121.00 |
BN En cours de production de biens | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 809.00 | 8 895.00 | 194 914.00 | 203 809.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 054.00 | 8 895.00 | 449 158.00 | 458 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 175.00 | 233 186.00 | 497 990.00 | 731 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 211.00 | 255 394.00 | | 188 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 516.00 | 22 817.00 | | -53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 143 080.00 | 286 596.00 | | 143 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 395.00 | 192 386.00 | | 177 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | 3.00 | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 8 702.00 | | 9 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 353.00 | 118 306.00 | | 127 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 2 451.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 909.00 | 321 849.00 | | 354 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 990.00 | 608 445.00 | | 497 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 775.00 | 35 981.00 | | 139 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 234.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 436.00 | | 7 685.00 | 265 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 478.00 | | 7 685.00 | 197 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 474.00 | 13 816.00 | | 210 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 825.00 | 13 816.00 | | 153 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 317.00 | 37 541.00 | 139 775.00 | 177 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 410.00 | 231 610.00 | 5 800.00 | 237 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 909.00 | 215 134.00 | 139 775.00 | 354 909.00 |