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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 928.00 | 53 748.00 | 2 180.00 | 55 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 821.00 | 122 202.00 | 65 619.00 | 187 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 726.00 | 176 617.00 | 79 108.00 | 255 726.00 |
BP En cours de production de services | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 147.00 | 4 547.00 | 216 599.00 | 221 147.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 843.00 | 4 547.00 | 444 295.00 | 448 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 569.00 | 181 165.00 | 523 404.00 | 704 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 309 659.00 | | | 309 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 404.00 | | | 523 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
FM Production stockée | | | 17 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 117.00 | | | 843 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 807.00 | | | 809 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 081.00 | | 27 400.00 | 250 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 255 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 755.00 | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 662.00 | | 5 531.00 | 77 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 21 869.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 180.00 | 16 192.00 | 21 755.00 | 182 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 632.00 | 3 872.00 | 21 755.00 | 71 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 548.00 | 12 320.00 | | 110 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 694.00 | 24 945.00 | 52 749.00 | 77 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VP Divers | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 878.00 | 262 078.00 | 5 800.00 | 267 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 744.00 | 160 995.00 | 52 749.00 | 213 744.00 |