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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 153 158.00 | 43 653.00 | 196 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 436.00 | 210 474.00 | 54 962.00 | 265 436.00 |
BN En cours de production de biens | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 341.00 | 8 895.00 | 247 445.00 | 256 341.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 239 341.00 | | 239 341.00 | 239 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 378.00 | 8 895.00 | 553 482.00 | 562 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 814.00 | 219 369.00 | 608 445.00 | 827 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 394.00 | 291 275.00 | | 255 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | -35 881.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 286 596.00 | 263 779.00 | | 286 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 386.00 | 56 473.00 | | 192 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 7 840.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 306.00 | 98 761.00 | | 118 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | 204.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 849.00 | 163 282.00 | | 321 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 445.00 | 427 061.00 | | 608 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 868.00 | 117 982.00 | | 285 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 446.00 | 8 990.00 | 265 436.00 | 256 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | 8 990.00 | 197 478.00 | 188 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 521.00 | 15 952.00 | | 194 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 111.00 | 538.00 | | 56 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 410.00 | 15 414.00 | | 138 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 152.00 | 156 171.00 | 35 981.00 | 192 152.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 830.00 | 282 030.00 | 5 800.00 | 287 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 849.00 | 285 868.00 | 35 981.00 | 321 849.00 |