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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 218.00 | 93 373.00 | 37 844.00 | 131 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 581.00 | 327 771.00 | 315 809.00 | 643 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 057.00 | 421 145.00 | 648 911.00 | 1 070 057.00 |
BT Marchandises | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 071 242.00 | | 1 071 242.00 | 1 071 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 935.00 | 9 729.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 721 932.00 | | 721 932.00 | 721 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 934.00 | 4 935.00 | 2 002 998.00 | 2 007 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 992.00 | 426 081.00 | 2 651 910.00 | 3 077 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 764 249.00 | | | 1 764 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 273.00 | | | 1 861 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 259.00 | | | 465 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 636.00 | | | 790 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 910.00 | | | 2 651 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 016.00 | | | 751 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 787 977.00 | | 7 787 977.00 | 7 787 977.00 |
FG Production vendue services | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 490.00 | | 7 869 490.00 | 7 869 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 938 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 552.00 | |
GE Autres charges | | | 69 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 561.00 | | | 7 929 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 238.00 | | | 7 873 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 373.00 | | | 1 074 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 704.00 | | | 778 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 027.00 | 70 552.00 | 65 434.00 | 416 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 027.00 | 70 552.00 | 65 434.00 | 416 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 259.00 | 465 259.00 | | 465 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 109.00 | 66 489.00 | 39 620.00 | 106 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 259.00 | 1 111 402.00 | 145 858.00 | 1 257 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 637.00 | 751 017.00 | 39 620.00 | 790 637.00 |