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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 218.00 | 99 779.00 | 31 439.00 | 131 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 777.00 | 396 474.00 | 287 303.00 | 683 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 956.00 | 496 253.00 | 614 703.00 | 1 110 956.00 |
BT Marchandises | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
BZ Autres créances | 980 377.00 | | 980 377.00 | 980 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 649.00 | 10 016.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 992 241.00 | | 992 241.00 | 992 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 646.00 | 4 649.00 | 2 130 997.00 | 2 135 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 603.00 | 500 902.00 | 2 745 700.00 | 3 246 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 820 572.00 | | | 1 820 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 443.00 | | | 1 920 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 360.00 | | | 599 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 257.00 | | | 825 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 700.00 | | | 2 745 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 257.00 | | | 825 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 101 971.00 | | 8 101 971.00 | 8 101 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 971.00 | | 8 101 971.00 | 8 101 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 107.00 | |
GE Autres charges | | | 69 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 584.00 | | | 8 126 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 414.00 | | | 8 067 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 057.00 | | 40 899.00 | 1 070 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 800.00 | | 40 196.00 | 774 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 853.00 | | 703.00 | 145 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 146.00 | | 75 108.00 | 421 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 146.00 | | 75 108.00 | 421 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 361.00 | 599 361.00 | | 599 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VP Divers | 980 377.00 | | | 980 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 343.00 | 981 782.00 | 146 561.00 | 1 128 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 257.00 | 825 257.00 | | 825 257.00 |