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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 719.00 | 122 763.00 | 50 956.00 | 173 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 245.00 | 540 298.00 | 165 947.00 | 706 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 813.00 | 663 061.00 | 514 751.00 | 1 177 813.00 |
BT Marchandises | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
BZ Autres créances | 1 291 885.00 | | 1 291 885.00 | 1 291 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 390.00 | 10 275.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 903 964.00 | | 903 964.00 | 903 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 386.00 | 4 390.00 | 2 358 996.00 | 2 363 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 200.00 | 667 451.00 | 2 873 748.00 | 3 541 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 040 370.00 | | | 2 040 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 008.00 | | | 2 243 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 580.00 | | | 455 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 739.00 | | | 630 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 748.00 | | | 2 873 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 739.00 | | | 630 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 913 855.00 | | 7 913 855.00 | 7 913 855.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 120.00 | | 7 914 120.00 | 7 914 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 869.00 | |
GE Autres charges | | | 62 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 378.00 | | | 7 930 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 441.00 | | | 7 768 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 783.00 | | 15 030.00 | 1 162 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 314.00 | | 13 651.00 | 866 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 069.00 | | 1 379.00 | 147 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 192.00 | 84 870.00 | | 578 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 192.00 | 84 870.00 | | 578 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 580.00 | 455 580.00 | | 455 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 885.00 | 1 291 885.00 | | 1 291 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 772.00 | 1 292 323.00 | 148 448.00 | 1 440 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 740.00 | 630 740.00 | | 630 740.00 |