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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 421.00 | 110 119.00 | 54 302.00 | 164 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 892.00 | 468 072.00 | 233 820.00 | 701 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 783.00 | 578 191.00 | 584 591.00 | 1 162 783.00 |
BT Marchandises | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
BZ Autres créances | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 626.00 | 10 039.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 598 303.00 | | 598 303.00 | 598 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 031.00 | 4 626.00 | 2 152 404.00 | 2 157 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 814.00 | 582 818.00 | 2 736 995.00 | 3 319 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 879 742.00 | | | 1 879 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 071.00 | | | 2 081 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 632.00 | | | 482 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 924.00 | | | 655 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 995.00 | | | 2 736 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 924.00 | | | 655 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 944 566.00 | | 7 944 566.00 | 7 944 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 566.00 | | 7 944 566.00 | 7 944 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 938.00 | |
GE Autres charges | | | 68 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 278.00 | | | 7 966 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 650.00 | | | 7 805 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 957.00 | | 51 826.00 | 1 110 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 996.00 | | 51 318.00 | 814 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 561.00 | | 508.00 | 146 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 253.00 | 81 939.00 | | 496 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 253.00 | 81 939.00 | | 496 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 633.00 | 482 633.00 | | 482 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VP Divers | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 699.00 | 1 383 630.00 | 147 069.00 | 1 530 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 924.00 | 655 924.00 | | 655 924.00 |