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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 240.00 | 125 518.00 | 80 722.00 | 206 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 618.00 | 534 802.00 | 203 815.00 | 738 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 981.00 | 660 321.00 | 584 660.00 | 1 244 981.00 |
BT Marchandises | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
BZ Autres créances | 1 438 382.00 | | 1 438 382.00 | 1 438 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 764.00 | 9 901.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 1 041 118.00 | | 1 041 118.00 | 1 041 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 531.00 | 4 764.00 | 2 687 767.00 | 2 692 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 512.00 | 665 085.00 | 3 272 427.00 | 3 937 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 406 847.00 | | | 2 406 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 713.00 | | | 2 598 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 341.00 | | | 510 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 713.00 | | | 673 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 427.00 | | | 3 272 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 713.00 | | | 673 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544 498.00 | | 7 544 498.00 | 7 544 498.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 710.00 | | 7 545 710.00 | 7 545 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 622 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 700.00 | |
GE Autres charges | | | 67 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 626.00 | | | 7 567 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 461.00 | | | 7 416 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 398.00 | | 25 583.00 | 1 219 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 534.00 | | 24 325.00 | 920 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 465.00 | | 1 258.00 | 149 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 620.00 | 65 701.00 | | 594 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 620.00 | 65 701.00 | | 594 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 341.00 | 510 341.00 | | 510 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 723.00 | | 150 723.00 | 150 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 382.00 | 1 438 382.00 | | 1 438 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 188.00 | 1 485 465.00 | 150 723.00 | 1 636 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 714.00 | 673 714.00 | | 673 714.00 |