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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 908.00 | 106 147.00 | 95 761.00 | 201 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 624.00 | 488 472.00 | 230 152.00 | 718 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 398.00 | 594 620.00 | 624 778.00 | 1 219 398.00 |
BT Marchandises | 151 543.00 | | 151 543.00 | 151 543.00 |
BZ Autres créances | 1 482 925.00 | | 1 482 925.00 | 1 482 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | 4 241.00 | 10 424.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 798 410.00 | | 798 410.00 | 798 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 394.00 | 4 241.00 | 2 488 153.00 | 2 492 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 792.00 | 598 861.00 | 3 112 931.00 | 3 711 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 202 307.00 | | | 2 202 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 548.00 | | | 2 447 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 527.00 | | | 499 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 383.00 | | | 665 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 931.00 | | | 3 112 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 383.00 | | | 665 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 918.00 | | 7 912 918.00 | 7 912 918.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 854.00 | | 7 913 854.00 | 7 913 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 915 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 911.00 | |
GE Autres charges | | | 74 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 404.00 | | | 8 142 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 865.00 | | | 7 937 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 813.00 | | 226 219.00 | 1 177 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 634.00 | 1 219 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 634.00 | 920 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 965.00 | | 225 203.00 | 879 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 448.00 | | 1 016.00 | 148 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 061.00 | 116 193.00 | 184 634.00 | 663 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 061.00 | 116 193.00 | 184 634.00 | 663 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 528.00 | 499 528.00 | | 499 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 925.00 | 1 482 925.00 | | 1 482 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 240.00 | 1 527 775.00 | 149 465.00 | 1 677 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 383.00 | 665 383.00 | | 665 383.00 |