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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024.00 | 140 363.00 | 39 661.00 | 180 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 924.00 | 43 233.00 | 33 692.00 | 76 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 524.00 | 188 492.00 | 90 032.00 | 278 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BN En cours de production de biens | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 189.00 | 12 049.00 | 255 140.00 | 267 189.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 457.00 | 12 049.00 | 474 408.00 | 486 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982.00 | 200 541.00 | 564 440.00 | 764 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 157 789.00 | 124 566.00 | | 157 789.00 |
DH Report à nouveau | | 10 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 22 429.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 185 392.00 | 181 267.00 | | 185 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584.00 | 22 180.00 | | 37 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241.00 | 71 654.00 | | 53 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 061.00 | | 104 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 643.00 | 97 944.00 | | 113 643.00 |
EA Autres dettes | 69 905.00 | 8 299.00 | | 69 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 048.00 | 304 137.00 | | 379 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440.00 | 485 404.00 | | 564 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246.00 | 301 255.00 | | 364 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678.00 | 4 913.00 | | 13 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 757.00 | | 725 757.00 | 725 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 757.00 | | 725 757.00 | 725 757.00 |
FM Production stockée | | | 50 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | 3 729.00 | | 7 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 350.00 | 23 130.00 | | 24 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 476.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 4 476.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -4 476.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639.00 | 882 754.00 | | 784 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513.00 | 860 325.00 | | 780 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | 22 429.00 | | 4 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88.00 | 7 030.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 524.00 | | 13 561.00 | 268 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 278 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 256 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 867.00 | | 13 141.00 | 246 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 420.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497.00 | 16 498.00 | 3 502.00 | 175 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | 442.00 | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157.00 | 16 498.00 | 3 060.00 | 170 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 10 543.00 | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 10 543.00 | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 10 543.00 | | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488.00 | 7 686.00 | 14 802.00 | 22 488.00 |
VI Groupe et associés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794.00 | 304 856.00 | 5 938.00 | 310 794.00 |
VW T.V.A. | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048.00 | 364 246.00 | 14 802.00 | 379 048.00 |