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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 038.00 | 184 016.00 | 20 022.00 | 204 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 374.00 | 70 210.00 | 12 164.00 | 82 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 158.00 | 259 124.00 | 49 035.00 | 308 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BN En cours de production de biens | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 198.00 | 23 034.00 | 348 163.00 | 371 198.00 |
BZ Autres créances | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 553.00 | 23 034.00 | 670 518.00 | 693 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 711.00 | 282 158.00 | 719 553.00 | 1 001 711.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 223 640.00 | 227 164.00 | | 223 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 162.00 | 52 476.00 | | 54 162.00 |
DL TOTAL (I) | 301 280.00 | 303 117.00 | | 301 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 15 699.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 2 981.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 117 054.00 | | 62 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 743.00 | 163 117.00 | | 140 743.00 |
EA Autres dettes | 62 075.00 | 127 925.00 | | 62 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 273.00 | 426 777.00 | | 418 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 553.00 | 729 894.00 | | 719 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 273.00 | 426 777.00 | | 418 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 798.00 | | 1 118 798.00 | 1 118 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 798.00 | | 1 118 798.00 | 1 118 798.00 |
FM Production stockée | | | -7 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | 4 016.00 | | 13 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | 2 500.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 2 500.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 891.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | 2 500.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 4 391.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -1 891.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 11 038.00 | | 15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 391.00 | 1 197 522.00 | | 1 135 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 229.00 | 1 145 046.00 | | 1 081 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 162.00 | 52 476.00 | | 54 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 069.00 | 23 153.00 | | 31 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 722.00 | | 6 972.00 | 305 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161.00 | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 308 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 286 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 815.00 | | 6 972.00 | 280 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 725.00 | 19 191.00 | 793.00 | 240 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 828.00 | 19 191.00 | 793.00 | 235 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 14 758.00 | 1 681.00 | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 14 758.00 | 1 681.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 14 758.00 | 1 681.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 758.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 774.00 | 489 618.00 | 6 156.00 | 495 774.00 |
VW T.V.A. | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 273.00 | 418 273.00 | | 418 273.00 |