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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 388.00 | 201 816.00 | 15 572.00 | 217 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 103.00 | 80 092.00 | 13 010.00 | 93 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 438.00 | 286 806.00 | 45 632.00 | 332 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BN En cours de production de biens | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 321.00 | 13 772.00 | 402 548.00 | 416 321.00 |
BZ Autres créances | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 102.00 | 13 772.00 | 727 329.00 | 741 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 540.00 | 300 579.00 | 772 961.00 | 1 073 540.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 352 941.00 | | | 352 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
EA Autres dettes | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 019.00 | | | 420 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 961.00 | | | 772 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 233.00 | | | 294 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 477.00 | | 4 323.00 | 328 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 332 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 310 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 731.00 | | 4 123.00 | 306 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | 200.00 | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 539.00 | 11 629.00 | 362.00 | 275 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 642.00 | 11 629.00 | 362.00 | 270 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 416 322.00 | 416 322.00 | | 416 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VP Divers | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 379.00 | 499 023.00 | 6 356.00 | 505 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 722.00 | 294 234.00 | | 409 722.00 |