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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 552.00 | 166 006.00 | 22 546.00 | 188 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 382.00 | 61 261.00 | 19 121.00 | 80 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 229.00 | 232 164.00 | 61 065.00 | 293 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
BN En cours de production de biens | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 482.00 | 8 277.00 | 334 205.00 | 342 482.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 878.00 | 8 277.00 | 558 601.00 | 566 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 106.00 | 240 441.00 | 619 666.00 | 860 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 205 524.00 | 185 962.00 | | 205 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 19 562.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 250 641.00 | 229 001.00 | | 250 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 31 883.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 5 227.00 | | 5 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 58 038.00 | | 63 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 589.00 | 148 681.00 | | 157 589.00 |
EA Autres dettes | 127 641.00 | 99 411.00 | | 127 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 024.00 | 346 337.00 | | 369 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 666.00 | 575 338.00 | | 619 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 024.00 | 341 554.00 | | 369 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 405.00 | 22 012.00 | | 10 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 644.00 | | 744 644.00 | 744 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 644.00 | | 744 644.00 | 744 644.00 |
FM Production stockée | | | 74 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 36 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | 1 230.00 | | 9 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 2 879.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 2 879.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | -2 879.00 | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 165.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 863.00 | 845 132.00 | | 863 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 223.00 | 825 570.00 | | 842 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | 19 562.00 | | 21 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 271.00 | | 5 958.00 | 287 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 476.00 | | 3 458.00 | 265 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 2 500.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 117.00 | 15 047.00 | | 217 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 219.00 | 15 047.00 | | 212 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 007.00 | 8 277.00 | 33 008.00 | 33 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 007.00 | 8 277.00 | 33 008.00 | 33 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 007.00 | 8 277.00 | 33 008.00 | 33 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 277.00 | 33 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 2 500.00 | 6 156.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 322 618.00 | 322 618.00 | | 322 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 235.00 | 408 079.00 | 6 156.00 | 414 235.00 |
VW T.V.A. | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 024.00 | 369 024.00 | | 369 024.00 |