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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 302.00 | 171 523.00 | 29 779.00 | 201 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 513.00 | 64 305.00 | 15 207.00 | 79 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 722.00 | 240 725.00 | 64 997.00 | 305 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BN En cours de production de biens | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 132.00 | 9 957.00 | 473 175.00 | 483 132.00 |
BZ Autres créances | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 854.00 | 9 957.00 | 664 897.00 | 674 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 577.00 | 250 682.00 | 729 894.00 | 980 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 227 164.00 | 205 524.00 | | 227 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 476.00 | 21 640.00 | | 52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 303 117.00 | 250 641.00 | | 303 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 699.00 | 15 193.00 | | 15 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 5 022.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 054.00 | 63 580.00 | | 117 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 117.00 | 157 589.00 | | 163 117.00 |
EA Autres dettes | 127 925.00 | 127 641.00 | | 127 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 777.00 | 369 024.00 | | 426 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 894.00 | 619 666.00 | | 729 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 777.00 | 369 024.00 | | 426 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 699.00 | 10 405.00 | | 15 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 595.00 | | 1 242 595.00 | 1 242 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 595.00 | | 1 242 595.00 | 1 242 595.00 |
FM Production stockée | | | -52 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | 9 276.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 4 049.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 4 049.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -4 049.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 1 850.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 522.00 | 863 863.00 | | 1 197 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 046.00 | 842 223.00 | | 1 145 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 476.00 | 21 640.00 | | 52 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 229.00 | | 24 041.00 | 293 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 305 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 280 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 934.00 | | 20 928.00 | 268 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726.00 | | 3 113.00 | 8 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 164.00 | 17 609.00 | 9 048.00 | 232 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 267.00 | 17 609.00 | 9 048.00 | 227 267.00 |