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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 912.00 | 193 649.00 | 20 263.00 | 213 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 819.00 | 76 993.00 | 15 826.00 | 92 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 477.00 | 275 539.00 | 52 938.00 | 328 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BN En cours de production de biens | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 323.00 | 37 763.00 | 336 560.00 | 374 323.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 235.00 | 37 763.00 | 615 472.00 | 653 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 712.00 | 313 302.00 | 668 410.00 | 981 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 277 803.00 | 223 640.00 | | 277 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | 54 162.00 | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 327 351.00 | 301 280.00 | | 327 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 641.00 | 150 000.00 | | 147 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 62 095.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 278.00 | 140 743.00 | | 135 278.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 62 075.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 059.00 | 418 273.00 | | 341 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 410.00 | 719 553.00 | | 668 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 096.00 | 418 273.00 | | 223 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 158.00 | | 20 552.00 | 308 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 328 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 306 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 412.00 | | 20 552.00 | 286 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 124.00 | 16 649.00 | 233.00 | 259 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 226.00 | 16 649.00 | 233.00 | 254 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | 14 729.00 | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | 14 729.00 | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | 14 729.00 | | 23 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VB T. V. A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 641.00 | 29 678.00 | 117 963.00 | 147 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 445.00 | 497 445.00 | | 497 445.00 |
VW T.V.A. | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 621.00 | 219 658.00 | 117 963.00 | 337 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 325.00 | 9 841.00 | | 11 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 822.00 | 8 760.00 | | 14 822.00 |
ST Autres comptes | 126 855.00 | 131 999.00 | | 126 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 746.00 | 38 846.00 | | 36 746.00 |
YT Sous‐traitance | 104 436.00 | 109 216.00 | | 104 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 817.00 | 12 873.00 | | 9 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | 3 860.00 | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 13 701.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 269.00 | 159 435.00 | | 154 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 904.00 | 107.00 | | 137 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 676.00 | 301 694.00 | | 292 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |