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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 338.00 | 66 471.00 | 66 867.00 | 133 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 854.00 | 67 971.00 | 67 883.00 | 135 854.00 |
060 Stock marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
084 Disponibilités | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
110 Total général Actif | 340 963.00 | 67 971.00 | 272 992.00 | 340 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 797.00 | | | 273 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
252 Charges sociales | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |