| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 389.00 | 102 148.00 | 33 241.00 | 135 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 805.00 | 103 648.00 | 35 157.00 | 138 805.00 |
060 Stock marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 353.00 | 7 024.00 | 85 330.00 | 92 353.00 |
072 Créances – Autres | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
084 Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 922.00 | 7 024.00 | 326 898.00 | 333 922.00 |
110 Total général Actif | 472 726.00 | 110 671.00 | 362 055.00 | 472 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 395.00 | 6.00 | | 68 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 865.00 | | | 865.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |