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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 86 967.00 | 47 422.00 | 134 389.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 805.00 | 88 467.00 | 48 338.00 | 136 805.00 |
060 Stock marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
072 Créances – Autres | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
084 Disponibilités | 181 734.00 | | 181 734.00 | 181 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 094.00 | | 235 094.00 | 235 094.00 |
110 Total général Actif | 371 898.00 | 88 467.00 | 283 432.00 | 371 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
230 Autres produits | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
252 Charges sociales | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 134.00 | | | 276 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -537.00 | | | -537.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -879.00 | | | -879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 552.00 | | | 552.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |