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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 389.00 | 97 032.00 | 38 357.00 | 135 389.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 805.00 | 98 532.00 | 39 273.00 | 137 805.00 |
060 Stock marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
088 Caisse | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
110 Total général Actif | 351 740.00 | 98 532.00 | 253 208.00 | 351 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 313.00 | 126 411.00 | | 91 313.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 917.00 | 135 625.00 | | 118 917.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | 13 561.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 350.00 | 275 597.00 | | 211 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 588.00 | 53 147.00 | | 43 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 2 474.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 71 029.00 | 77 355.00 | | 71 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 3 024.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 076.00 | 108 087.00 | | 80 076.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | 21 578.00 | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | 10 209.00 | | 10 065.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 259.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 605.00 | 276 134.00 | | 219 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 254.00 | -537.00 | | -8 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 342.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 322.00 | -879.00 | | -9 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |