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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 837.00 | 76 758.00 | 57 080.00 | 133 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 853.00 | 78 257.00 | 60 595.00 | 138 853.00 |
060 Stock marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
072 Créances – Autres | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
084 Disponibilités | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
110 Total général Actif | 401 147.00 | 78 257.00 | 322 890.00 | 401 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 439.00 | | | 316 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
252 Charges sociales | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
262 Autres charges | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 221.00 | | | 273 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |