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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 118.00 | 102 386.00 | 33 733.00 | 136 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 534.00 | 103 885.00 | 35 648.00 | 139 534.00 |
060 Stock marchandises | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
110 Total général Actif | 461 137.00 | 103 885.00 | 357 252.00 | 461 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 252.00 | 115 814.00 | | 150 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 238.00 | 180 886.00 | | 144 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
230 Autres produits | 7 176.00 | 1 249.00 | | 7 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 032.00 | 297 949.00 | | 309 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 855.00 | 68 395.00 | | 93 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 211.00 | -2 821.00 | | -27 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
242 Autres charges externes. | 79 573.00 | 69 176.00 | | 79 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 150.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 891.00 | 77 170.00 | | 101 891.00 |
252 Charges sociales | 15 462.00 | 9 122.00 | | 15 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 5 116.00 | | 238.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 024.00 | | |
262 Autres charges | 8 349.00 | 247.00 | | 8 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 747.00 | 235 578.00 | | 287 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 286.00 | 62 371.00 | | 21 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 90.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 8 287.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 013.00 | 53 994.00 | | 20 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 024.00 | | | 7 024.00 |