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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 4 932.00 | 86 910.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 4 669 308.00 | 1 097 101.00 | 3 572 207.00 | 4 669 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 908.00 | 134 808.00 | 66 100.00 | 200 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 20 747.00 | 32 932.00 | 53 678.00 |
AX Avances et acomptes | 318 594.00 | | 318 594.00 | 318 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 129.00 | 1 257 588.00 | 8 868 541.00 | 10 126 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 706.00 | | 388 706.00 | 388 706.00 |
BZ Autres créances | 1 437 800.00 | | 1 437 800.00 | 1 437 800.00 |
CF Disponibilités | 1 113 133.00 | | 1 113 133.00 | 1 113 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 596.00 | | 2 956 596.00 | 2 956 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 725.00 | 1 257 588.00 | 11 825 137.00 | 13 082 725.00 |
CU Autres participations | 4 626 367.00 | | 4 626 367.00 | 4 626 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 512.00 | 304 512.00 | | 304 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 445.00 | 3 523 445.00 | | 3 523 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
DG Autres réserves | 507 373.00 | | | 507 373.00 |
DH Report à nouveau | | 511 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 675.00 | -3 774.00 | | -517 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 300.00 | 4 361 975.00 | | 3 844 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067 169.00 | 6 020 457.00 | | 6 067 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 816.00 | 605 851.00 | | 545 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 088.00 | 921 231.00 | | 1 087 088.00 |
EA Autres dettes | 280 764.00 | 268 776.00 | | 280 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 837.00 | 7 816 314.00 | | 7 980 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 137.00 | 12 212 294.00 | | 11 825 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 521.00 | | 1 196 521.00 | 1 196 521.00 |
FG Production vendue services | 959 886.00 | | 959 886.00 | 959 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 407.00 | | 2 156 407.00 | 2 156 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 998.00 | | | -37 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 049.00 | | | 340 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 911.00 | 2 595 470.00 | | 2 348 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 586.00 | 2 599 244.00 | | 2 866 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 675.00 | -3 774.00 | | -517 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475 815.00 | 3 475 815.00 | | 3 475 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 816.00 | 545 816.00 | | 545 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 764.00 | 280 764.00 | | 280 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 607.00 | 1 836 088.00 | 1 519.00 | 1 837 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 837.00 | 5 617 149.00 | 850 542.00 | 7 980 837.00 |