| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 15 392.00 | 76 450.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
AP Constructions | 12 750 875.00 | 2 367 281.00 | 10 383 595.00 | 12 750 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 994.00 | 217 995.00 | 260 999.00 | 478 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 597.00 | 62 204.00 | 172 393.00 | 234 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 585 110.00 | | 4 585 110.00 | 4 585 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 567 815.00 | 2 662 871.00 | 17 904 944.00 | 20 567 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BZ Autres créances | 2 073 820.00 | | 2 073 820.00 | 2 073 820.00 |
CF Disponibilités | 1 496 006.00 | | 1 496 006.00 | 1 496 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 300.00 | | 3 688 300.00 | 3 688 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 115.00 | 2 662 871.00 | 21 593 244.00 | 24 256 115.00 |
CU Autres participations | 2 204 875.00 | | 2 204 875.00 | 2 204 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | -4 586 414.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 138 251.00 | | | 1 138 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 232.00 | 5 724 665.00 | | 2 685 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 892.00 | 1 466 660.00 | | 4 151 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529 571.00 | 7 367 138.00 | | 7 529 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973 187.00 | 7 593 070.00 | | 7 973 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 052.00 | 1 222 079.00 | | 410 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 458.00 | 528 201.00 | | 396 458.00 |
EA Autres dettes | 1 132 082.00 | 1 126 810.00 | | 1 132 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 441 351.00 | 17 837 298.00 | | 17 441 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 593 244.00 | 19 303 958.00 | | 21 593 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 764.00 | | 1 063 764.00 | 1 063 764.00 |
FG Production vendue services | 790 875.00 | | 790 875.00 | 790 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 638.00 | | 1 854 638.00 | 1 854 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 561.00 | |
GE Autres charges | | | 25 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133 850.00 | 6 297 193.00 | | 3 133 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 850.00 | 6 297 193.00 | | 3 133 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 460.00 | 497 855.00 | | 366 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 381.00 | 497 855.00 | | 367 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766 469.00 | 5 799 339.00 | | 2 766 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 011.00 | 8 691 033.00 | | 5 788 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 778.00 | 2 966 368.00 | | 3 102 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 232.00 | 5 724 665.00 | | 2 685 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 310.00 | 598 561.00 | | 2 064 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | 3 061.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 980.00 | 595 500.00 | | 2 051 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 973 187.00 | 7 973 187.00 | | 7 973 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 052.00 | 410 052.00 | | 410 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 458.00 | 396 458.00 | | 396 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 082.00 | 1 132 082.00 | | 1 132 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 529 571.00 | 3 087 639.00 | 1 799 324.00 | 7 529 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178 227.00 | 2 178 227.00 | | 2 178 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 201.00 | 2 178 227.00 | 974.00 | 2 179 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 441 351.00 | 12 999 419.00 | 1 799 324.00 | 17 441 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |