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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 12 331.00 | 79 512.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 699 457.00 | 1 830 270.00 | 2 869 187.00 | 4 699 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857.00 | 187 107.00 | 15 750.00 | 202 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 669.00 | 34 603.00 | 26 066.00 | 60 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 7 837 061.00 | | 7 837 061.00 | 7 837 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189 606.00 | 2 064 310.00 | 15 125 295.00 | 17 189 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
BZ Autres créances | 2 320 181.00 | | 2 320 181.00 | 2 320 181.00 |
CF Disponibilités | 1 586 725.00 | | 1 586 725.00 | 1 586 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 663.00 | | 4 178 663.00 | 4 178 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 368 269.00 | 2 064 310.00 | 19 303 958.00 | 21 368 269.00 |
CU Autres participations | 2 571 335.00 | | 2 571 335.00 | 2 571 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 936.00 | 283 584.00 | | 255 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 26 645.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | -4 586 414.00 | | | -4 586 414.00 |
DH Report à nouveau | | -893 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 665.00 | 894 031.00 | | 5 724 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 660.00 | 356 057.00 | | 1 466 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367 138.00 | 2 269 844.00 | | 7 367 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593 070.00 | 8 771 074.00 | | 7 593 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 079.00 | 1 073 034.00 | | 1 222 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 201.00 | 421 261.00 | | 528 201.00 |
EA Autres dettes | 1 126 810.00 | 371 785.00 | | 1 126 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 837 298.00 | 12 906 997.00 | | 17 837 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 958.00 | 13 263 054.00 | | 19 303 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 692.00 | | 1 290 692.00 | 1 290 692.00 |
FG Production vendue services | 878 035.00 | | 878 035.00 | 878 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 727.00 | | 2 168 727.00 | 2 168 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 297 193.00 | 887 261.00 | | 6 297 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297 193.00 | 887 261.00 | | 6 297 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 855.00 | 2 476.00 | | 497 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 855.00 | 13 474.00 | | 497 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799 339.00 | 873 787.00 | | 5 799 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 033.00 | 1 968 999.00 | | 8 691 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 368.00 | 1 074 968.00 | | 2 966 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724 665.00 | 894 031.00 | | 5 724 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 678.00 | 323 578.00 | 8 947.00 | 1 749 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 3 061.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 409.00 | 320 517.00 | 8 947.00 | 1 740 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 593 070.00 | 7 549 019.00 | 44 051.00 | 7 593 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 079.00 | 1 222 079.00 | | 1 222 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 202.00 | 528 202.00 | | 528 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 810.00 | 1 126 810.00 | | 1 126 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367 138.00 | 207 229.00 | 4 232 654.00 | 7 367 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585 653.00 | 2 585 653.00 | | 2 585 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 627.00 | 2 585 653.00 | 974.00 | 2 586 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 298.00 | 10 633 338.00 | 4 276 705.00 | 17 837 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |