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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 7 994.00 | 83 849.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 637 456.00 | 1 394 825.00 | 3 242 631.00 | 4 637 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 908.00 | 171 815.00 | 29 093.00 | 200 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 27 805.00 | 32 712.00 | 60 517.00 |
AX Avances et acomptes | 1 627 865.00 | | 1 627 865.00 | 1 627 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 177 088.00 | 1 602 439.00 | 9 574 649.00 | 11 177 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
BZ Autres créances | 1 642 398.00 | | 1 642 398.00 | 1 642 398.00 |
CF Disponibilités | 2 462 920.00 | | 2 462 920.00 | 2 462 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 241.00 | | 4 432 241.00 | 4 432 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 329.00 | 1 602 439.00 | 14 006 890.00 | 15 609 329.00 |
CU Autres participations | 4 405 635.00 | | 4 405 635.00 | 4 405 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 584.00 | 304 512.00 | | 283 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 473.00 | 3 523 445.00 | | 45 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
DG Autres réserves | | 507 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 373.00 | -517 675.00 | | -883 373.00 |
DL TOTAL (I) | -537 974.00 | 3 844 300.00 | | -537 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 991.00 | 2 591 354.00 | | 2 362 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 225.00 | 3 475 815.00 | | 7 196 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 821.00 | 545 816.00 | | 677 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 293.00 | 1 087 088.00 | | 3 939 293.00 |
EA Autres dettes | 368 534.00 | 280 764.00 | | 368 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 544 864.00 | 7 980 837.00 | | 14 544 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 006 890.00 | 11 825 137.00 | | 14 006 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 427.00 | | 1 249 427.00 | 1 249 427.00 |
FG Production vendue services | 808 142.00 | | 808 142.00 | 808 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 569.00 | | 2 057 569.00 | 2 057 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 173.00 | | | 2 982 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982 173.00 | | | 2 982 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 165.00 | 31 234.00 | | 37 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 540.00 | 6 763.00 | | 296 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 705.00 | 37 998.00 | | 333 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648 468.00 | -37 998.00 | | 2 648 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075 794.00 | 340 049.00 | | 3 075 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 378.00 | 2 348 911.00 | | 5 112 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 751.00 | 2 866 586.00 | | 5 995 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 373.00 | -517 675.00 | | -883 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 932.00 | 3 061.00 | | 4 932.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 252 656.00 | 351 471.00 | 9 682.00 | 1 252 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 196 225.00 | 7 196 225.00 | | 7 196 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 821.00 | 677 821.00 | | 677 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 534.00 | 368 534.00 | | 368 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362 991.00 | 210 494.00 | 848 368.00 | 2 362 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 293.00 | 3 943 293.00 | | 3 939 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 456.00 | 1 959 502.00 | 954.00 | 1 960 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544 864.00 | 12 396 367.00 | 848 368.00 | 14 544 864.00 |