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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 18 454.00 | 73 389.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
AP Constructions | 12 766 213.00 | 2 908 848.00 | 9 857 366.00 | 12 766 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 924.00 | 252 586.00 | 232 338.00 | 484 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 597.00 | 89 654.00 | 144 944.00 | 234 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 869 510.00 | | 4 869 510.00 | 4 869 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 922 367.00 | 3 269 541.00 | 17 652 825.00 | 20 922 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
BZ Autres créances | 536 034.00 | | 536 034.00 | 536 034.00 |
CF Disponibilités | 1 368 331.00 | | 1 368 331.00 | 1 368 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 378.00 | | 2 274 378.00 | 2 274 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 196 745.00 | 3 269 541.00 | 19 927 203.00 | 23 196 745.00 |
CU Autres participations | 2 253 758.00 | | 2 253 758.00 | 2 253 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 483.00 | 1 138 251.00 | | 3 823 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 987.00 | 2 685 232.00 | | -1 176 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 905.00 | 4 151 892.00 | | 2 974 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 680.00 | 7 529 571.00 | | 4 904 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179 431.00 | 7 973 187.00 | | 10 179 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 215.00 | 410 052.00 | | 365 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 256.00 | 396 458.00 | | 437 256.00 |
EA Autres dettes | 984 050.00 | 1 132 082.00 | | 984 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 952 298.00 | 17 441 351.00 | | 16 952 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 927 203.00 | 21 593 244.00 | | 19 927 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
FG Production vendue services | 685 465.00 | | 685 465.00 | 685 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 485.00 | | 1 029 485.00 | 1 029 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 921.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 367 381.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 2 766 469.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 874.00 | 5 788 011.00 | | 1 373 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 861.00 | 3 102 778.00 | | 2 550 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 987.00 | 2 685 232.00 | | -1 176 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 871.00 | 606 669.00 | | 2 662 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 392.00 | 3 061.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 479.00 | 603 608.00 | | 2 647 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 179 431.00 | 10 179 431.00 | | 10 179 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 215.00 | 365 215.00 | | 365 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 256.00 | 437 256.00 | | 437 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 050.00 | 984 050.00 | | 984 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904 680.00 | 361 027.00 | 2 412 831.00 | 4 904 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 552.00 | 891 552.00 | | 891 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 525.00 | 891 552.00 | 974.00 | 892 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 952 298.00 | 12 408 645.00 | 2 412 831.00 | 16 952 298.00 |