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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 843.00 | 9 269.00 | 82 573.00 | 91 843.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 637 456.00 | 1 523 388.00 | 3 114 068.00 | 4 637 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 945.00 | 186 512.00 | 15 433.00 | 201 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 808.00 | 30 509.00 | 36 299.00 | 66 808.00 |
AX Avances et acomptes | 2 714 762.00 | | 2 714 762.00 | 2 714 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 314.00 | 1 749 678.00 | 10 521 636.00 | 12 271 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
BZ Autres créances | 1 482 384.00 | | 1 482 384.00 | 1 482 384.00 |
CF Disponibilités | 993 410.00 | | 993 410.00 | 993 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 419.00 | | 2 741 419.00 | 2 741 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 012 732.00 | 1 749 678.00 | 13 263 054.00 | 15 012 732.00 |
CU Autres participations | 4 405 635.00 | | 4 405 635.00 | 4 405 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 584.00 | 283 584.00 | | 283 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
DH Report à nouveau | -893 676.00 | -10 302.00 | | -893 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 031.00 | -883 373.00 | | 894 031.00 |
DL TOTAL (I) | 356 057.00 | -537 974.00 | | 356 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 844.00 | 2 362 991.00 | | 2 269 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771 074.00 | 7 196 225.00 | | 8 771 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 034.00 | 677 821.00 | | 1 073 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 261.00 | 3 939 293.00 | | 421 261.00 |
EA Autres dettes | 371 785.00 | 368 534.00 | | 371 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 906 997.00 | 14 544 864.00 | | 12 906 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 054.00 | 14 006 890.00 | | 13 263 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
FG Production vendue services | 412 873.00 | | 412 873.00 | 412 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 882.00 | | 650 882.00 | 650 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 261.00 | 2 982 173.00 | | 887 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 261.00 | 2 982 173.00 | | 887 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | 37 165.00 | | 10 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | 296 540.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 474.00 | 333 705.00 | | 13 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 787.00 | 2 648 468.00 | | 873 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 3 075 794.00 | | 8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 999.00 | 5 112 378.00 | | 1 968 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 968.00 | 5 995 751.00 | | 1 074 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 031.00 | -883 373.00 | | 894 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 771 074.00 | 8 771 074.00 | | 8 771 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 034.00 | 1 073 034.00 | | 1 073 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 844.00 | 117 347.00 | 848 368.00 | 2 269 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 261.00 | 421 261.00 | | 421 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 851.00 | 1 727 897.00 | 954.00 | 1 728 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 906 997.00 | 10 754 500.00 | 848 368.00 | 12 906 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |