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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 399.00 | 94 756.00 | 13 643.00 | 108 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 615.00 | 996 948.00 | 189 667.00 | 1 186 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 489.00 | 1 093 518.00 | 312 971.00 | 1 406 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 276 620.00 | 10 028.00 | 266 592.00 | 276 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | 3 412.00 | 5 582.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 076.00 | 13 440.00 | 791 636.00 | 805 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 565.00 | 1 106 958.00 | 1 104 607.00 | 2 211 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 214.00 | | | -106 214.00 |
DL TOTAL (I) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 193.00 | | | 489 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 447 745.00 | | | 447 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 619.00 | | | 1 056 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 607.00 | | | 1 104 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 619.00 | | | 1 056 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 976.00 | | 5 587 976.00 | 5 587 976.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 240.00 | | 5 588 240.00 | 5 588 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | -3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 765.00 | | | -16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 705.00 | | | 5 723 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 918.00 | | | 5 829 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 214.00 | | | -106 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 490.00 | | 58 984.00 | 1 715 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 985.00 | 1 406 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 985.00 | 1 295 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 186.00 | | 58 813.00 | 1 604 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 377.00 | | 171.00 | 71 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 353.00 | 19 498.00 | 330 334.00 | 1 404 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 539.00 | 19 498.00 | 330 334.00 | 1 402 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 754.00 | 19 844.00 | 15 754.00 | 15 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 690.00 | 10 028.00 | 39 690.00 | 39 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 102.00 | 10 028.00 | 39 690.00 | 43 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 856.00 | 29 872.00 | 55 444.00 | 58 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 872.00 | 55 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 193.00 | 489 193.00 | | 489 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VC Groupe et associés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VI Groupe et associés | 447 745.00 | 447 745.00 | | 447 745.00 |
VP Divers | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 787.00 | 872 239.00 | | 343 787.00 |