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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 939.00 | 95.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 630.00 | 16 791.00 | 21 839.00 | 38 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 351.00 | 704 903.00 | 169 449.00 | 874 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 935.00 | 723 633.00 | 294 302.00 | 1 017 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 336 084.00 | 11 327.00 | 324 757.00 | 336 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BZ Autres créances | 128 328.00 | | 128 328.00 | 128 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 320.00 | 11 327.00 | 694 993.00 | 706 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 255.00 | 734 960.00 | 989 295.00 | 1 724 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 79 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 449.00 | | | -180 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 314.00 | -259 608.00 | | -390 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 54.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | -560 972.00 | -172 132.00 | | -560 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 596.00 | 40 239.00 | | 45 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 596.00 | 40 239.00 | | 45 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 950.00 | 313 164.00 | | 348 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 358.00 | 102 280.00 | | 70 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | 1 685.00 | | 23 392.00 |
EA Autres dettes | 1 061 971.00 | 757 825.00 | | 1 061 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 671.00 | 1 174 954.00 | | 1 504 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 295.00 | 1 043 061.00 | | 989 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 983.00 | | 5 418 983.00 | 5 418 983.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 361.00 | | 5 420 361.00 | 5 420 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 184 038.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 187 127.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 26 921.00 | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 184 033.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 214 097.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | -26 970.00 | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 461.00 | -17 175.00 | | -17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 965.00 | 5 923 078.00 | | 5 567 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 278.00 | 6 182 685.00 | | 5 958 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 314.00 | -259 608.00 | | -390 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 676.00 | | 45 367.00 | 973 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 1 017 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 912 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 200.00 | | 43 889.00 | 870 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 329.00 | | 1 478.00 | 63 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 791.00 | 20 850.00 | 8.00 | 702 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 44.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 896.00 | 20 806.00 | 8.00 | 700 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 1 848.00 | 374.00 | 54.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 239.00 | 45 596.00 | 40 239.00 | 40 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 439.00 | 11 327.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | 11 327.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 732.00 | 58 771.00 | 50 052.00 | 49 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 596.00 | 40 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 950.00 | 348 950.00 | | 348 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VC Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 971.00 | 1 061 971.00 | | 1 061 971.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 964.00 | 150 157.00 | 64 807.00 | 214 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 671.00 | 1 504 671.00 | | 1 504 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |