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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 895.00 | 139.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 839.00 | 15 217.00 | 10 622.00 | 25 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 361.00 | 685 679.00 | 158 682.00 | 844 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 676.00 | 702 791.00 | 270 885.00 | 973 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 373 454.00 | 9 439.00 | 364 015.00 | 373 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BZ Autres créances | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 616.00 | 9 439.00 | 772 177.00 | 781 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 291.00 | 712 230.00 | 1 043 061.00 | 1 755 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DG Autres réserves | | 19 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 608.00 | -157 722.00 | | -259 608.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | -172 132.00 | -129 579.00 | | -172 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 239.00 | 24 357.00 | | 40 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 239.00 | 24 357.00 | | 40 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 164.00 | 420 352.00 | | 313 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 280.00 | 98 887.00 | | 102 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 131 951.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 757 825.00 | 634 991.00 | | 757 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 954.00 | 1 286 181.00 | | 1 174 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 061.00 | 1 180 959.00 | | 1 043 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 585 499.00 | | 5 585 499.00 | 5 585 499.00 |
FG Production vendue services | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 187.00 | | 5 589 187.00 | 5 589 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 038.00 | 13 093.00 | | 184 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 127.00 | 13 093.00 | | 187 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 921.00 | 16 666.00 | | 26 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 033.00 | 85 518.00 | | 184 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 097.00 | 102 184.00 | | 214 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 970.00 | -89 091.00 | | -26 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 175.00 | -16 988.00 | | -17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 078.00 | 5 789 048.00 | | 5 923 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 685.00 | 5 946 770.00 | | 6 182 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 608.00 | -157 722.00 | | -259 608.00 |