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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 851.00 | 183.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 558.00 | 14 761.00 | 2 796.00 | 17 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 848.00 | 673 445.00 | 250 403.00 | 923 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 552.00 | 690 057.00 | 353 495.00 | 1 043 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 342 788.00 | 14 201.00 | 328 587.00 | 342 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 241 989.00 | 1 923.00 | 240 066.00 | 241 989.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 588.00 | 16 124.00 | 827 464.00 | 843 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 140.00 | 706 181.00 | 1 180 959.00 | 1 887 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 758.00 | 125 972.00 | | 19 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 722.00 | -106 214.00 | | -157 722.00 |
DL TOTAL (I) | -129 579.00 | 28 143.00 | | -129 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 357.00 | 19 844.00 | | 24 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 357.00 | 19 844.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 489 193.00 | | 420 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | 108 664.00 | | 98 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 951.00 | 11 018.00 | | 131 951.00 |
EA Autres dettes | 634 991.00 | 447 745.00 | | 634 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 181.00 | 1 056 619.00 | | 1 286 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 959.00 | 1 104 607.00 | | 1 180 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 045.00 | | 5 593 045.00 | 5 593 045.00 |
FG Production vendue services | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 653.00 | | 5 596 653.00 | 5 596 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 093.00 | 37 651.00 | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 093.00 | 37 651.00 | | 13 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 666.00 | 3 300.00 | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 518.00 | 37 651.00 | | 85 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 184.00 | 40 951.00 | | 102 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 091.00 | -3 300.00 | | -89 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 988.00 | -16 765.00 | | -16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 048.00 | 5 723 705.00 | | 5 789 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 770.00 | 5 829 918.00 | | 5 946 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 722.00 | -106 214.00 | | -157 722.00 |