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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 997.00 | 41 443.00 | 68 553.00 | 109 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 162.00 | 41 443.00 | 170 718.00 | 212 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 492.00 | 41 443.00 | 348 048.00 | 389 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 788.00 | -570 762.00 | | -1 209 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 345.00 | -639 026.00 | | -145 345.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 054.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 346 872.00 | -1 197 472.00 | | -1 346 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 273 626.00 | | 83 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | 70 617.00 | | 65 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 685.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546 214.00 | 1 514 085.00 | | 1 546 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 920.00 | 1 902 740.00 | | 1 694 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 048.00 | 752 889.00 | | 348 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 920.00 | 42 727.00 | | 1 694 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 569.00 | | 2 029 569.00 | 2 029 569.00 |
FG Production vendue services | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 030.00 | | 2 118 030.00 | 2 118 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 783.00 | 225.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 225.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 2 751.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 2 751.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -2 526.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 257.00 | 4 638 572.00 | | 2 180 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 604.00 | 5 277 599.00 | | 2 325 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 345.00 | -639 026.00 | | -145 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 140.00 | 1 480 140.00 | | 1 480 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 552.00 | 166 500.00 | 64 052.00 | 230 552.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 920.00 | 1 694 920.00 | | 1 694 920.00 |