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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 983.00 | 51.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 19 522.00 | 20 242.00 | 39 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 302.00 | 726 906.00 | 155 396.00 | 882 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 210.00 | 748 411.00 | 279 799.00 | 1 028 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 244 185.00 | 7 932.00 | 236 253.00 | 244 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 022.00 | 7 932.00 | 473 090.00 | 481 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 232.00 | 756 343.00 | 752 889.00 | 1 509 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -570 762.00 | -180 449.00 | | -570 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 026.00 | -390 314.00 | | -639 026.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054.00 | 1 528.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 472.00 | -560 972.00 | | -1 197 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 621.00 | 45 596.00 | | 47 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 621.00 | 45 596.00 | | 47 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 626.00 | 348 950.00 | | 273 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 70 358.00 | | 70 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 23 392.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 1 514 085.00 | 1 061 971.00 | | 1 514 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 740.00 | 1 504 671.00 | | 1 902 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 889.00 | 989 295.00 | | 752 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 132.00 | | 4 570 132.00 | 4 570 132.00 |
FG Production vendue services | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 499.00 | | 4 571 499.00 | 4 571 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | 374.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 474.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 751.00 | 1 848.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 8 170.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -6 696.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 714.00 | -17 461.00 | | -13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 573.00 | 5 567 965.00 | | 4 638 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 599.00 | 5 958 278.00 | | 5 277 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 026.00 | -390 314.00 | | -639 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 935.00 | | 10 275.00 | 1 017 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 981.00 | | 9 084.00 | 912 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 807.00 | | 1 190.00 | 64 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 633.00 | 24 778.00 | | 723 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 44.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 694.00 | 24 735.00 | | 721 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526.00 | 2 751.00 | 225.00 | 1 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 596.00 | 47 621.00 | 45 596.00 | 45 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 327.00 | 7 932.00 | 11 327.00 | 11 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | 7 932.00 | 11 327.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 451.00 | 58 304.00 | 57 148.00 | 58 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 621.00 | 45 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 751.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 085.00 | 1 514 085.00 | | 1 514 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738.00 | 210 741.00 | 65 997.00 | 276 738.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 740.00 | 1 902 740.00 | | 1 902 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |