| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 430.00 | | 1 936 430.00 | 1 936 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 713.00 | | 5 840 713.00 | 5 840 713.00 |
BT Marchandises | 1 142 100.00 | | 1 142 100.00 | 1 142 100.00 |
BZ Autres créances | 2 380 996.00 | | 2 380 996.00 | 2 380 996.00 |
CF Disponibilités | 22 464 890.00 | | 22 464 890.00 | 22 464 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 987 986.00 | | 25 987 986.00 | 25 987 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 828 698.00 | | 31 828 698.00 | 31 828 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 224 174.00 | | | 1 224 174.00 |
CU Autres participations | 3 893 327.00 | | 3 893 327.00 | 3 893 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 088 367.00 | 7 006 826.00 | | 9 088 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947 863.00 | 2 391 541.00 | | 16 947 863.00 |
DL TOTAL (I) | 30 036 992.00 | 13 399 129.00 | | 30 036 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 577.00 | 244 246.00 | | 719 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 112.00 | 162 434.00 | | 114 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 13 325.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 377.00 | 22 440.00 | | 321 377.00 |
EA Autres dettes | 630 850.00 | 92 066.00 | | 630 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 706.00 | 534 512.00 | | 1 791 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 828 698.00 | 13 933 641.00 | | 31 828 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 706.00 | 415 941.00 | | 1 791 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 245.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 573 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 573 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 562 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116 000.00 | 560 000.00 | | 3 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121 133.00 | 560 000.00 | | 3 121 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 200.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 90 200.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031 133.00 | 469 800.00 | | 3 031 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 839.00 | 15 104.00 | | 317 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831 267.00 | 2 987 512.00 | | 17 831 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 403.00 | 595 971.00 | | 883 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 947 863.00 | 2 391 541.00 | | 16 947 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 688.00 | | 1 244 024.00 | 4 686 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 5 829 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 5 840 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675 732.00 | | 1 244 024.00 | 4 675 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 850.00 | 630 850.00 | | 630 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 936 430.00 | | | 1 936 430.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 303.00 | | | 2 027 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 882.00 | 718 882.00 | | 718 882.00 |
VI Groupe et associés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 617.00 | | | 352 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 426.00 | 1 156 822.00 | 3 160 604.00 | 4 317 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 706.00 | 1 791 706.00 | | 1 791 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | 11 456.00 | | 10 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 601.00 | 33 997.00 | | 30 601.00 |
ST Autres comptes | 2 549.00 | 1 948.00 | | 2 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 168.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 633.00 | 11 624.00 | | 11 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 150.00 | 35 945.00 | | 33 150.00 |