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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 120 200.00 | | 7 120 200.00 | 7 120 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 464 404.00 | | 10 464 404.00 | 10 464 404.00 |
BT Marchandises | 787 216.00 | | 787 216.00 | 787 216.00 |
BZ Autres créances | 3 923 807.00 | | 3 923 807.00 | 3 923 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 968 642.00 | | 21 968 642.00 | 21 968 642.00 |
CF Disponibilités | 5 059 011.00 | | 5 059 011.00 | 5 059 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 738 676.00 | | 31 738 676.00 | 31 738 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 203 079.00 | | 42 203 079.00 | 42 203 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546 126.00 | | | 1 546 126.00 |
CU Autres participations | 3 333 248.00 | | 3 333 248.00 | 3 333 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 762.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 636 992.00 | 9 088 367.00 | | 25 636 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533 899.00 | 16 947 863.00 | | 8 533 899.00 |
DL TOTAL (I) | 38 570 891.00 | 30 036 992.00 | | 38 570 891.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 876.00 | 719 577.00 | | 3 180 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 114 112.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 5 790.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 321 377.00 | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 286 250.00 | 630 850.00 | | 286 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 188.00 | 1 791 706.00 | | 3 532 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 203 079.00 | 31 828 698.00 | | 42 203 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 188.00 | 1 791 706.00 | | 3 532 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180 876.00 | 695.00 | | 3 180 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 956.00 | | 964 956.00 | 964 956.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 434 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 119 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 121 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 031 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 838.00 | 317 839.00 | | 97 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 000.00 | 17 831 267.00 | | 10 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 101.00 | 883 403.00 | | 1 671 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533 899.00 | 16 947 863.00 | | 8 533 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 713.00 | | 6 192 038.00 | 5 840 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568 346.00 | 10 453 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 346.00 | 10 464 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829 757.00 | | 6 192 038.00 | 5 829 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 120 200.00 | | | 7 120 200.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 876.00 | | | 2 609 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 876.00 | 3 180 876.00 | | 3 180 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 571.00 | | | 718 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 023.00 | | | 283 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 832.00 | | | 1 029 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 007.00 | 2 377 680.00 | 8 666 326.00 | 11 044 007.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 188.00 | 3 532 188.00 | | 3 532 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | 10 227.00 | | 13 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 195.00 | 30 601.00 | | 29 195.00 |
ST Autres comptes | 22 702.00 | 2 549.00 | | 22 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 406.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | 11 633.00 | | 13 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 642.00 | 33 150.00 | | 54 642.00 |