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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885.00 | 4 574.00 | 50 311.00 | 54 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 678 854.00 | | 4 678 854.00 | 4 678 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 720 772.00 | 4 574.00 | 9 716 198.00 | 9 720 772.00 |
BT Marchandises | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 |
BZ Autres créances | 7 039 300.00 | | 7 039 300.00 | 7 039 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 405 007.00 | | 18 405 007.00 | 18 405 007.00 |
CF Disponibilités | 12 244 787.00 | | 12 244 787.00 | 12 244 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 927 304.00 | | 38 927 304.00 | 38 927 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 648 076.00 | 4 574.00 | 48 643 502.00 | 48 648 076.00 |
CU Autres participations | 4 976 077.00 | | 4 976 077.00 | 4 976 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 456 891.00 | 25 636 992.00 | | 33 456 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 091.00 | 8 533 899.00 | | 1 472 091.00 |
DL TOTAL (I) | 39 328 981.00 | 38 570 891.00 | | 39 328 981.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 118.00 | 3 180 876.00 | | 8 781 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 547.00 | 24 984.00 | | 137 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 6 756.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 33 323.00 | | 34 413.00 |
EA Autres dettes | 255 452.00 | 286 250.00 | | 255 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 214 520.00 | 3 532 188.00 | | 9 214 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 643 502.00 | 42 203 079.00 | | 48 643 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 214 520.00 | 3 532 188.00 | | 9 214 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 781 118.00 | 3 180 876.00 | | 8 781 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 589 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 375 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 97 838.00 | | 28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 191.00 | 10 205 000.00 | | 2 605 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 100.00 | 1 671 101.00 | | 1 133 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 091.00 | 8 533 899.00 | | 1 472 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 404.00 | | 8 037 090.00 | 10 464 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780 722.00 | 9 654 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780 722.00 | 9 720 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453 448.00 | | 7 982 204.00 | 10 453 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 452.00 | 255 452.00 | | 255 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 678 854.00 | | 4 678 854.00 | 4 678 854.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 4 830 581.00 | 4 830 581.00 | | 4 830 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 781 118.00 | 8 781 118.00 | | 8 781 118.00 |
VI Groupe et associés | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 391.00 | 2 139 391.00 | | 2 139 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719 148.00 | 7 040 294.00 | 4 678 854.00 | 11 719 148.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 214 520.00 | 9 214 520.00 | | 9 214 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 661.00 | 13 386.00 | | 21 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 558.00 | 29 195.00 | | 34 558.00 |
ST Autres comptes | 52 932.00 | 22 702.00 | | 52 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 806.00 | 2 745.00 | | 46 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 268.00 | 13 386.00 | | 22 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 184.00 | 2 791.00 | | 31 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 297.00 | 54 642.00 | | 134 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |